Welkom in het Modura Portaal. Beheer cliënten, rekeningen en betalingen.

Je organisatie is goedgekeurd

Het is gelukt om je organisatie goedgekeurd te krijgen. Je hebt van ons een e-mail ontvangen met de inloggegevens voor het Modura Portaal. De onboardinglink en de QR-code die je tijdens het vorige proces hebt gegenereerd, heb je niet meer nodig.

Inloggen in het Portaal

Het Modura Portaal is de omgeving waar je inlogt om voor cliënten rekeningen te openen en betalingen uit te voeren of te uploaden. Voor de toegang gebruik je een TOTP-code in combinatie met een authenticatie-app (zoals beschreven in de eerdere instructies).

Hernoem deze code in je authenticatie-app naar bijvoorbeeld "Modura-portaal", zodat je hem makkelijk terugvindt.

https://modura-backoffice.orenda.finance/

↑ Inloggen doe je met de 6-cijferige TOTP-code uit je authenticatie-app.

Overzicht van het Portaal

In deze omgeving zie je in het menu aan de linkerkant vier koppen: Klanten, Batchbetalingen, Rapporten en Toegangsbeheer. De benamingen passen zich aan op de taalinstellingen die je hebt gekozen.

Klanten

Onder het kopje Klanten krijg je een overzicht van de cliënten die je aan Modura hebt toegevoegd. Per cliënt zie je ook de huidige status.

Klik je door op een cliënt, dan open je de detailpagina. Bovenaan staan vijf tabbladen: Rekeningen, Kaarten, Begunstigden, Geplande betalingen en Informatie.

Rekeningen

Op het tabblad Rekeningen zie je de geopende rekeningen van de cliënt. Dit kan een beheer- én leefgeldrekening zijn, of alleen een beheerrekening.

↑ De detailpagina van een cliënt, tabblad Rekeningen. (Voorbeeldgegevens.)

Klik je door op een rekening, dan kun je:

• Afschriften downloaden — de digitale bankafschriften, bijvoorbeeld voor gebruik richting gemeenten.
• Een bewijs van opening downloaden — een verklaring met de datum waarop de rekening is geopend en het saldo op dat moment (bijvoorbeeld voor de rechtbank).

Met de knop "Overboeken tussen rekeningen" doe je een interne boeking tussen de rekeningen van de cliënt — bijvoorbeeld van de beheer- naar de leefgeldrekening.

Kaarten

Op het tabblad Kaarten zie je de fysieke en virtuele betaalpassen van de cliënt. Hoe je kaarten aanvraagt, activeert en beheert, lees je in hoofdstuk 4 — Kaarten.

Begunstigden

Wil je een losse, individuele betaalopdracht uitvoeren vanuit Modura voor de cliënt? Dan maak je eerst een begunstigde (ontvanger) aan.

Geplande betalingen

Op het tabblad Geplande betalingen vind je de betalingen die vooruit zijn ingepland voor de cliënt.

Informatie

Bij Informatie zie je de (mail)adresgegevens van de cliënt. Hier kun je het hele account eventueel blokkeren. Er kunnen dan geen betalingen meer worden verricht van het account.

Uitnodiging mobiele app

Wil je dat de cliënt toegang krijgt tot de mobiele app? Ga dan via het Hoofdscherm » Klanten en druk op de knop "Uitnodigen". Er gaat dan een uitnodiging naar het opgegeven mailadres van de cliënt.

Kaarten

Op het tabblad Kaarten (op de detailpagina van een cliënt) zie je de afgegeven virtuele en fysieke betaalpassen. Hier vraag je ook zelf nieuwe kaarten aan. Bij het aanvragen worden veiligheidsvragen gesteld — die kun je samen met de cliënt invullen of zelf bedenken en met de cliënt communiceren. De soort vragen kunnen wij niet aanpassen.

↑ Het tabblad Kaarten met de fysieke en virtuele kaarten van de cliënt. (Voorbeeldgegevens.)

Virtuele kaarten

Virtuele kaarten zijn voor de professional om online betalingen namens de cliënt te verrichten — denk aan bestellingen bij Coolblue of Bol.com. Kies bij het afrekenen op de website van de verkoper voor de optie "Betalen met Debet/Creditcard". Virtuele kaarten zijn alleen beschikbaar voor de beheerrekening.

Fysieke kaarten

Fysieke kaarten zijn de betaalpassen die de cliënt in bezit heeft of krijgt. Heeft de cliënt nog geen fysieke betaalpas, dan bestel je die hier voor € 6,-; de kosten worden van de beheerrekening afgeschreven. Alleen de leefgeldrekening heeft de mogelijkheid voor een leefgeldpas.

Aanvragen

Aanvragen doe je via het kopje Klanten, op het tabblad Aanvragen. Om voor een cliënt een rekeningnummer aan te vragen, voeg je de cliënt daar toe. Via de knop "Nieuwe klant uitnodigen" start je het proces.

Er wordt gevraagd naar het mailadres van de cliënt. Dit is bedoeld om de cliënt later toegang te geven tot de mobiele app. Het opvoeren van het mailadres in dit stadium triggert nog geen e-mail naar de cliënt — het is alleen voor de registratie.

Kies de rekeningvorm

Bij het aanvragen van rekeningnummers kies je tussen alleen een beheerrekening of een beheer- én leefgeldrekening. De keuze bepaalt de maandelijkse kosten; de openingskosten en de kosten voor de pas blijven hetzelfde.

Documenten uploaden

Zodra de cliëntgegevens zijn opgevoerd, upload je een aantal documenten. Verzamel deze dus al tijdens het intakeproces bij de cliënt.

1. Foto van het identiteitsbewijs

Een paspoort of ID-kaart. Alleen foto's waarop het gehele document zichtbaar is, worden erkend. Zorg dat de foto scherp is en de teksten leesbaar zijn.

2. Proof of address (bewijs van adres)

Een document dat niet ouder is dan 3 maanden en waarop het adres van de cliënt zichtbaar is. Je kunt gebruikmaken van een energienota, huurnota, beschikking van de Belastingdienst of beschikking onderbewindstelling.

3. Volmacht

De volmacht is hier te vinden en te downloaden. Naast deze volmacht wordt ook een beschikking van de rechtbank geaccepteerd.

Status van de aanvraag

Is de aanvraag ingediend, dan zie je de status erachter staan — je kunt hier ook op filteren.

Batchbetalingen

Bij Batchbetalingen bied je de betaalbatch van je softwareprogramma aan (SmartFMS, Onview, Bizon, etc.).

↑ Overzicht van aangeboden batches met aanmaakdatum en het aantal betalingen. (Voorbeeldgegevens.)

Rapporten

Onder het kopje Rapporten vind je allerlei overzichten die je kunt downloaden: een lijst van applicaties, een lijst van klanten, een overzicht van transacties over een gekozen periode, een aangepast CSV-transactierapport en een MT940-afschrift.

↑ Op het tabblad Rapporten kies je het type rapport dat je wilt downloaden.

Afschriftenbatch (MT940)

Via de optie MT940 download je een dagverslag dat je vervolgens uploadt in je bewindvoerderssoftware (SmartFMS, Onview, Bizon, etc.). Zo zie je de transacties terug in je eigen software.

Toegangsbeheer

Via het kopje Toegangsbeheer (in het menu links) voeg je nieuwe medewerkers toe aan de Modura-betaaloplossing. Je ziet hier ook alle medewerkers die al toegang hebben — het hoofdgebruikersaccount wordt niet getoond.

Via het opgevoerde mailadres krijgt de medewerker een uitnodiging met inloginstructies.

Taalinstellingen

Klik je rechtsboven op je e-mailadres, dan klapt er een menu uit waarin je je taalinstellingen regelt. De benamingen van de koppen in het Portaal passen zich aan op de gekozen taal.